Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XLIII / 229/ 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 166, art. 166 ust. a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W tabeli nr 1 i do Uchwały Nr XXXVI/ 204/09 RADY POWIATU w Sępólnie
Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010, Uchwałą Nr XXXIX/216/10 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 03 lutego 2010 r., Uchwałą Nr XL/218/10 RADY POWIATU w Sępólnie Kr. z dnia 24 lutego 2010 r., Uchwałą Nr 63/248/10 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Kr. z dnia 19 marca 2010 r., Uchwałą Nr XLI/221/10 RADY POWIATU w Sępólnie Kr., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 64/254/10 z dnia 14 kwietnia 2010r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XLII/224/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości 39.908.192,00 zł
Zwiększa się o kwotę 858.269,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł
Dochody po zmianach 40.746.461,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe - 1.174.237,00 zł
Dochody bieżące - 39.572.224,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.838.192,00 zł
Zwiększa się o kwotę 1.410.764,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 879.284,00 zł
Wydatki po zmianach 42.369.672,00 zł
w tym:
Wydatki majątkowe - 1.895.962,00 zł
Wydatki bieżące - 40.473.710,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, 2a i 2b.
3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z
załącznikiem nr 1.
4. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012, zgodnie z
załącznikiem nr 6.

§ 2 1. Zmniejsz się deficyt budżetu powiatu o kwotę 306.789,00 zł do wysokości
1.623.211,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.030.000,00 zł
b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW - 593.211,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3.891.961,00 zł, rozchody w wysokości
2.268.750,00 zł, z godnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie
1.000.000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.623.211,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 70.000,00 zł.

§ 3 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 3.

§ 4 1. Ustala się1) zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 922.199,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.397.202,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata
następne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2010 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzji finansowych nr WFB.I.3011-28-9/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. oraz zmiany od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie dochodów i wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 17.300,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji finansowej zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odszkodowań.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 4.086,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za szkodę ( zalanie izb lekcyjnych).
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 7.290,00 zł, w tym: z tytułu otrzymania darowizny od Banku Spółdzielczego dla ZSCKR w Sypniewie o kwotę 5.000,00 zł oraz z tytułu otrzymania odszkodowania o kwotę 2.290,00 zł ( ZSCKR).
Rozdział 80148- Stołówki szkolne – zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z usług ( ZS Nr 2 w Sępólnie Kr.).
Rozdział 80195- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 800.737,00 zł z tytułu podpisania umowy o dofinansowanie do termomodernizacji budynków szkół z Województwem Kujawsko- Pomorskim.
3. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zwiększa się o kwotę 1.856,00 zł, w tym: z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 160,00 zł z Nadleśnictwa Lutówko dla POWW w Więcbork oraz z tytułu otrzymania odszkodowania o kwotę 1.696,00 zł.
4. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PFRON.
5. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 838.269,00 zł do wysokości 40.746.461,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 720- Informatyka
Rozdział 72095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł na „zakup tablic interaktywnych do klas I- III jako wkład własny do zadania „ Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I od III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”.
2. Dział 750-Administracja Publiczna
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

3. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP - zwiększa się o kwotę 17.300,00 zł z tytułu pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy.
4. Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 4.086,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 4.914,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 848,00 zł z tytułu zakupu pomocy naukowych oraz zmniejsza się o kwotę 1.265,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 1.015,00 zł z tytułu podróży służbowych oraz zmniejsza się o kwotę 1.015,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmiany te dotyczą LO w Więcborku.
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 17.290,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek. Zmiany te dotyczą ZSCKR w Sypniewie.
Rozdział 80134- szkoły zawodowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 5.853,00 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 853,00 zł ( ZS NR 2 w Sępólnie KR.) oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł (ZSCKR w Sypniewie).
Rozdział 80195- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 1.107.945,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz zmniejsza się o kwotę 613.997,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych. Zmiana ta polega zmianie źródła finansowania termomodernizacji budynków oświatowych i kwoty inwestycji w wyniku przeprowadzonego przetargu.
5. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze- zwiększa się o kwotę 31.856,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia ( POWW Więcbork) oraz zmniejsza się o kwotę 100.101,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej dla powiatów za umieszczenie dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 70.101,00 zł ( Powiat), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł (POWW Więcbork).
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 19.000,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmiany te dotyczą DPS w Suchorączku.
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 70.101,00 zł z tytułu dotacji celowych dla powiatów za umieszczenie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
6. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się z tytułu 2,5% obsługi PFRON, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł.
Rozdział 85395- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 3,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zmniejsza się o kwotę 3,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
7. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno – pedagogiczne -zwiększa się o kwotę 2.820,00 zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 820,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.820,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 1.420,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 400,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł.
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się o kwotę 316,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Kr.
8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o kwotę 59.000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla Gminnych Spółek Wodnych ( 4x 3.000,00 zł), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 32.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 59.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 531.480,00 zł do wysokości 42.369.672,00 zł.

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego, jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.